超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.3681 -0.0713
19 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/02/2025 1,866,407.96 10.3681 -0.0713 0.0000 10.3681
18/02/2025 1,867,729.05 10.3755 0.9673 0.0000 10.3755
14/02/2025 1,849,842.02 10.2761 0.5696 0.0000 10.2761
13/02/2025 1,839,363.66 10.2179 0.7087 0.0000 10.2179
11/02/2025 1,826,416.38 10.1460 -0.0827 0.0000 10.1460
10/02/2025 1,827,935.73 10.1544 0.0059 0.0000 10.1544
07/02/2025 1,827,827.23 10.1538 -0.1347 0.0000 10.1538
05/02/2025 1,833,319.22 10.0724 0.0805 0.0000 10.0724
04/02/2025 1,831,837.71 10.0643 -0.2330 0.0000 10.0643
03/02/2025 1,836,131.82 10.0878 0.0883 0.0000 10.0878
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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