超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4484 + 0.1937
16 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2025 1,885,101.33 10.4484 0.1937 0.0000 10.4484
15/01/2025 1,881,454.10 10.4282 1.7723 0.0000 10.4282
14/01/2025 1,848,697.79 10.2466 0.9617 0.0000 10.2466
13/01/2025 1,831,091.14 10.1490 0.0463 0.0000 10.1490
10/01/2025 1,830,231.42 10.1443 -1.9505 0.0000 10.1443
08/01/2025 1,866,649.48 10.3461 -1.2701 0.0000 10.3461
07/01/2025 1,890,660.62 10.4792 -0.6381 0.0000 10.4792
06/01/2025 1,902,804.29 10.5465 1.9527 0.0000 10.5465
03/01/2025 1,866,348.37 10.3445 2.3154 0.0000 10.3445
02/01/2025 1,824,123.50 10.1104 0.7423 0.0000 10.1104
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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