超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
9.1810 -3.8105
31 March 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/03/2025 1,652,704.73 9.1810 -3.8105 0.0000 9.1810
27/03/2025 1,718,187.53 9.5447 -1.5462 0.0000 9.5447
26/03/2025 1,745,162.16 9.6946 -2.4227 0.0000 9.6946
25/03/2025 1,788,501.47 9.9353 0.3160 0.0000 9.9353
24/03/2025 1,782,865.79 9.9040 1.5201 0.0000 9.9040
21/03/2025 1,756,170.77 9.7557 -0.7558 0.0000 9.7557
20/03/2025 1,769,536.86 9.8300 -0.7382 0.0000 9.8300
19/03/2025 1,782,702.16 9.9031 0.9552 0.0000 9.9031
18/03/2025 1,765,831.74 9.8094 -0.3150 0.0000 9.8094
17/03/2025 1,771,413.82 9.8404 1.5584 0.0000 9.8404
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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