超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
8.6850 -0.1965
16 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2025 1,639,528.72 8.6850 -0.1965 0.0000 8.6850
11/04/2025 1,642,769.77 8.7021 1.2225 0.0000 8.7021
10/04/2025 1,622,920.76 8.5970 -2.4354 0.0000 8.5970
09/04/2025 1,586,208.81 8.8116 7.1827 0.0000 8.8116
08/04/2025 1,479,913.45 8.2211 -1.1804 0.0000 8.2211
04/04/2025 1,497,588.98 8.3193 -7.2366 0.0000 8.3193
03/04/2025 1,614,423.01 8.9683 -4.2380 0.0000 8.9683
02/04/2025 1,685,871.64 9.3652 0.9203 0.0000 9.3652
01/04/2025 1,670,494.13 9.2798 1.0761 0.0000 9.2798
31/03/2025 1,652,704.73 9.1810 -3.8105 0.0000 9.1810
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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