外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7766 + 1.1545
02 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2024 9,575,670.13 9.9333 -3.7657 10.0824 9.9333
01/08/2024 9,950,310.75 10.3220 -4.0876 10.4769 10.3220
31/07/2024 10,374,196.55 10.7619 2.8764 10.9234 10.7619
30/07/2024 10,083,628.99 10.4610 -2.0964 10.6180 10.4610
26/07/2024 10,299,554.42 10.6850 1.5704 10.8454 10.6850
25/07/2024 10,164,306.77 10.5198 -1.5977 10.6777 10.5198
24/07/2024 10,329,263.44 10.6906 -2.9865 10.8511 10.6906
23/07/2024 10,647,259.97 11.0197 1.6784 11.1851 11.0197
19/07/2024 10,471,417.16 10.8378 -0.4547 11.0005 10.8378
18/07/2024 10,519,216.97 10.8873 -0.9074 11.0507 10.8873
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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