外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
8.8208 + 7.1825
09 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2025 9,753,895.79 10.5568 1.9528 10.7153 10.5568
03/01/2025 9,561,919.72 10.3546 2.3151 10.5100 10.3546
02/01/2025 9,345,489.27 10.1203 0.7426 10.2722 10.1203
30/12/2024 9,276,518.16 10.0457 -1.6092 10.1965 10.0457
27/12/2024 9,487,160.39 10.2100 -0.4805 10.3633 10.2100
23/12/2024 9,582,831.13 10.2593 -0.5458 10.4133 10.2593
20/12/2024 9,635,313.24 10.3156 0.9374 10.4704 10.3156
19/12/2024 9,545,858.56 10.2198 -0.2489 10.3732 10.2198
18/12/2024 9,569,682.82 10.2453 -2.3941 10.3991 10.2453
17/12/2024 9,804,276.29 10.4966 -1.0203 10.6542 10.4966
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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