外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
8.6941 -0.1974
16 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/08/2022 32,709,663.53 10.1813 0.3964 10.3341 10.1813
05/08/2022 32,584,465.93 10.1411 -1.2801 10.2933 10.1411
04/08/2022 33,037,337.65 10.2726 1.3987 10.4268 10.2726
03/08/2022 32,778,549.80 10.1309 0.1612 10.2830 10.1309
02/08/2022 32,725,108.73 10.1146 -0.0138 10.2664 10.1146
01/08/2022 32,729,492.91 10.1160 5.1002 10.2678 10.1160
27/07/2022 31,141,133.27 9.6251 3.2924 9.7696 9.6251
26/07/2022 30,148,748.54 9.3183 -1.2955 9.4582 9.3183
25/07/2022 30,546,813.24 9.4406 -0.6702 9.5823 9.4406
22/07/2022 30,751,925.95 9.5043 -0.1660 9.6470 9.5043
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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