外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
8.6941 -0.1974
16 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/08/2022 31,947,312.23 9.9860 0.9472 10.1359 9.9860
22/08/2022 31,658,463.13 9.8923 -2.5418 10.0408 9.8923
19/08/2022 32,484,082.38 10.1503 -2.3427 10.3027 10.1503
18/08/2022 33,365,992.68 10.3938 1.5664 10.5498 10.3938
17/08/2022 32,850,517.12 10.2335 -1.9235 10.3871 10.2335
16/08/2022 33,523,813.98 10.4342 -0.4313 10.5908 10.4342
15/08/2022 33,669,139.21 10.4794 1.0813 10.6367 10.4794
11/08/2022 33,308,743.65 10.3673 0.1584 10.5229 10.3673
10/08/2022 33,254,093.40 10.3509 3.8569 10.5063 10.3509
09/08/2022 32,018,299.74 9.9665 -2.1098 10.1161 9.9665
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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