外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
8.8208 + 7.1825
09 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/01/2025 9,681,185.24 10.7070 0.6704 10.8677 10.7070
21/01/2025 9,617,726.97 10.6357 0.4904 10.7953 10.6357
17/01/2025 9,779,820.97 10.5838 1.1865 10.7427 10.5838
16/01/2025 9,665,050.01 10.4597 0.1945 10.6167 10.4597
15/01/2025 9,646,350.36 10.4394 1.7714 10.5961 10.4394
14/01/2025 9,477,913.81 10.2577 0.9616 10.4117 10.2577
13/01/2025 9,387,549.42 10.1600 0.0571 10.3125 10.1600
10/01/2025 9,382,074.62 10.1542 -1.9505 10.3066 10.1542
08/01/2025 9,568,661.17 10.3562 -1.2699 10.5116 10.3562
07/01/2025 9,691,646.54 10.4894 -0.6385 10.6468 10.4894
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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