外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7766 + 1.1545
02 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/06/2022 31,168,413.75 9.6594 2.9271 9.8044 9.6594
01/06/2022 30,280,968.53 9.3847 -1.1617 9.5256 9.3847
31/05/2022 30,636,969.12 9.4950 -0.1504 9.6375 9.4950
27/05/2022 30,681,173.69 9.5093 2.4146 9.6520 9.5093
26/05/2022 29,957,781.35 9.2851 2.2183 9.4245 9.2851
25/05/2022 29,307,627.75 9.0836 0.8303 9.2200 9.0836
24/05/2022 29,065,249.19 9.0088 -2.0325 9.1440 9.0088
23/05/2022 29,669,402.60 9.1957 0.1819 9.3337 9.1957
20/05/2022 29,615,387.64 9.1790 -0.1946 9.3168 9.1790
19/05/2022 29,673,074.06 9.1969 0.7261 9.3350 9.1969
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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