外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
8.6941 -0.1974
16 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2023 11,739,382.73 9.7222 0.7827 9.8681 9.7222
26/01/2023 11,648,288.24 9.6467 0.6133 9.7915 9.6467
25/01/2023 11,567,372.57 9.5879 -0.2040 9.7318 9.5879
24/01/2023 11,581,225.61 9.6075 0.0677 9.7517 9.6075
23/01/2023 11,573,404.59 9.6010 1.8015 9.7451 9.6010
20/01/2023 11,508,185.59 9.4311 0.5737 9.5727 9.4311
19/01/2023 11,442,411.06 9.3773 -2.9305 9.5181 9.3773
18/01/2023 11,787,809.97 9.6604 -0.4339 9.8054 9.6604
17/01/2023 16,630,257.24 9.7025 0.1962 9.8481 9.7025
13/01/2023 16,597,505.13 9.6835 0.1230 9.8289 9.6835
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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