外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2022 29,229,554.24 9.0344 0.8169 9.1700 9.0344
15/07/2022 28,991,720.77 8.9612 2.0905 9.0957 8.9612
14/07/2022 28,398,033.67 8.7777 -0.2205 8.9095 8.7777
12/07/2022 28,460,859.21 8.7971 0.4568 8.9292 8.7971
11/07/2022 28,331,612.19 8.7571 -2.3561 8.8886 8.7571
08/07/2022 29,014,977.78 8.9684 0.2997 9.1030 8.9684
07/07/2022 28,928,415.32 8.9416 3.5495 9.0758 8.9416
06/07/2022 27,936,730.85 8.6351 1.3819 8.7647 8.6351
05/07/2022 27,491,534.24 8.5174 -0.2518 8.6453 8.5174
01/07/2022 27,561,683.94 8.5389 -0.5370 8.6671 8.5389
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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