外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2022 32,778,549.80 10.1309 0.1612 10.2830 10.1309
02/08/2022 32,725,108.73 10.1146 -0.0138 10.2664 10.1146
01/08/2022 32,729,492.91 10.1160 5.1002 10.2678 10.1160
27/07/2022 31,141,133.27 9.6251 3.2924 9.7696 9.6251
26/07/2022 30,148,748.54 9.3183 -1.2955 9.4582 9.3183
25/07/2022 30,546,813.24 9.4406 -0.6702 9.5823 9.4406
22/07/2022 30,751,925.95 9.5043 -0.1660 9.6470 9.5043
21/07/2022 30,803,052.83 9.5201 0.9094 9.6630 9.5201
20/07/2022 30,524,338.55 9.4343 1.4845 9.5759 9.4343
19/07/2022 30,077,874.66 9.2963 2.8989 9.4358 9.2963
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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