外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2022 33,365,992.68 10.3938 1.5664 10.5498 10.3938
17/08/2022 32,850,517.12 10.2335 -1.9235 10.3871 10.2335
16/08/2022 33,523,813.98 10.4342 -0.4313 10.5908 10.4342
15/08/2022 33,669,139.21 10.4794 1.0813 10.6367 10.4794
11/08/2022 33,308,743.65 10.3673 0.1584 10.5229 10.3673
10/08/2022 33,254,093.40 10.3509 3.8569 10.5063 10.3509
09/08/2022 32,018,299.74 9.9665 -2.1098 10.1161 9.9665
08/08/2022 32,709,663.53 10.1813 0.3964 10.3341 10.1813
05/08/2022 32,584,465.93 10.1411 -1.2801 10.2933 10.1411
04/08/2022 33,037,337.65 10.2726 1.3987 10.4268 10.2726
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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