外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2022 16,791,736.65 9.5209 -1.0857 9.6638 9.5209
31/08/2022 17,737,068.37 9.6254 -1.0109 9.7699 9.6254
30/08/2022 17,918,158.65 9.7237 -0.3372 9.8697 9.7237
29/08/2022 18,489,439.54 9.7566 -1.1790 9.9031 9.7566
26/08/2022 31,580,265.72 9.8730 -3.2078 10.0212 9.8730
25/08/2022 32,626,849.05 10.2002 1.3050 10.3533 10.2002
24/08/2022 32,205,650.35 10.0688 0.8292 10.2199 10.0688
23/08/2022 31,947,312.23 9.9860 0.9472 10.1359 9.9860
22/08/2022 31,658,463.13 9.8923 -2.5418 10.0408 9.8923
19/08/2022 32,484,082.38 10.1503 -2.3427 10.3027 10.1503
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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