外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/09/2022 16,929,810.70 9.5992 -0.6232 9.7433 9.5992
15/09/2022 17,036,027.11 9.6594 -1.9510 9.8044 9.6594
14/09/2022 17,375,058.86 9.8516 0.6755 9.9995 9.8516
13/09/2022 17,258,468.29 9.7855 -3.2432 9.9324 9.7855
12/09/2022 17,836,822.99 10.1135 1.3428 10.2653 10.1135
09/09/2022 17,600,611.19 9.9795 1.5343 10.1293 9.9795
08/09/2022 17,334,634.41 9.8287 1.2715 9.9762 9.8287
07/09/2022 17,117,049.26 9.7053 2.9281 9.8510 9.7053
06/09/2022 16,629,998.50 9.4292 -1.6767 9.5707 9.4292
02/09/2022 16,913,699.89 9.5900 0.7258 9.7340 9.5900
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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