外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/10/2022 14,369,821.91 8.3869 -2.1331 8.5128 8.3869
18/10/2022 14,683,032.93 8.5697 1.5656 8.6983 8.5697
17/10/2022 14,456,455.90 8.4376 1.1096 8.5643 8.4376
12/10/2022 14,297,736.34 8.3450 -1.5386 8.4703 8.3450
11/10/2022 14,521,256.75 8.4754 -2.5245 8.6026 8.4754
07/10/2022 14,897,322.67 8.6949 -3.3707 8.8254 8.6949
06/10/2022 15,416,962.54 8.9982 -1.1241 9.1333 8.9982
05/10/2022 15,591,188.54 9.1005 -1.9163 9.2371 9.1005
04/10/2022 16,353,946.30 9.2783 4.2775 9.4176 9.2783
03/10/2022 15,683,130.27 8.8977 2.8018 9.0313 8.8977
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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