外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7766 + 1.1545
02 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2024 10,047,671.72 10.4971 0.5440 10.6547 10.4971
15/10/2024 9,993,248.43 10.4403 -0.6093 10.5970 10.4403
11/10/2024 10,025,004.42 10.5043 0.5697 10.6620 10.5043
10/10/2024 9,968,112.90 10.4448 -1.0909 10.6016 10.4448
09/10/2024 10,072,995.26 10.5600 0.7432 10.7185 10.5600
08/10/2024 9,998,676.61 10.4821 -0.3100 10.6394 10.4821
07/10/2024 10,029,724.03 10.5147 0.9796 10.6725 10.5147
04/10/2024 9,932,289.03 10.4127 1.0226 10.5690 10.4127
03/10/2024 9,831,790.63 10.3073 1.0371 10.4620 10.3073
02/10/2024 9,730,842.96 10.2015 0.1640 10.3546 10.2015
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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