外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2024 11,031,656.51 11.3867 0.0413 11.5576 11.3867
24/05/2024 11,017,147.29 11.3820 2.3239 11.5528 11.3820
23/05/2024 10,767,016.99 11.1235 1.4733 11.2905 11.1235
21/05/2024 10,610,674.26 10.9620 0.7852 11.1265 10.9620
20/05/2024 10,527,890.76 10.8766 -0.1881 11.0399 10.8766
17/05/2024 10,547,766.36 10.8971 -0.1356 11.0607 10.8971
16/05/2024 10,557,058.95 10.9119 -1.7689 11.0757 10.9119
15/05/2024 10,747,134.50 11.1084 0.9689 11.2751 11.1084
14/05/2024 10,634,148.83 11.0018 0.6247 11.1669 11.0018
13/05/2024 10,568,054.11 10.9335 0.5426 11.0976 10.9335
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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