外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/11/2022 16,952,884.78 9.8932 0.7588 10.0417 9.8932
17/11/2022 16,825,270.68 9.8187 -0.1952 9.9661 9.8187
16/11/2022 16,858,079.97 9.8379 -1.6397 9.9856 9.8379
15/11/2022 17,139,225.19 10.0019 1.2564 10.1520 10.0019
14/11/2022 16,926,471.40 9.8778 -0.3722 10.0261 9.8778
10/11/2022 16,989,742.01 9.9147 7.2080 10.0635 9.9147
09/11/2022 15,847,441.85 9.2481 -1.3073 9.3869 9.2481
08/11/2022 16,057,299.58 9.3706 2.2824 9.5113 9.3706
07/11/2022 15,699,023.30 9.1615 0.5157 9.2990 9.1615
04/11/2022 15,618,487.41 9.1145 2.5830 9.2513 9.1145
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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