外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2022 16,625,966.15 9.7028 -2.6888 9.8484 9.7028
02/12/2022 17,085,464.61 9.9709 0.0351 10.1206 9.9709
01/12/2022 17,079,239.24 9.9674 0.3584 10.1170 9.9674
30/11/2022 17,019,423.47 9.9318 2.1412 10.0809 9.9318
29/11/2022 16,659,649.13 9.7236 -1.0693 9.8696 9.7236
28/11/2022 16,839,987.79 9.8287 -1.3490 9.9762 9.8287
25/11/2022 17,073,610.25 9.9631 -0.7887 10.1126 9.9631
23/11/2022 17,208,322.36 10.0423 1.0414 10.1930 10.0423
22/11/2022 17,030,941.30 9.9388 1.7986 10.0880 9.9388
21/11/2022 16,730,062.86 9.7632 -1.3140 9.9097 9.7632
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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