外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2022 16,255,696.87 9.4851 1.1388 9.6275 9.4851
20/12/2022 16,072,513.61 9.3783 0.2823 9.5191 9.3783
19/12/2022 16,028,672.85 9.3519 -1.8740 9.4923 9.3519
16/12/2022 16,334,744.42 9.5305 -0.8262 9.6736 9.5305
15/12/2022 16,470,799.43 9.6099 -2.5602 9.7542 9.6099
14/12/2022 16,903,637.42 9.8624 -1.1665 10.0104 9.8624
13/12/2022 17,099,030.89 9.9788 3.0421 10.1286 9.9788
09/12/2022 16,594,284.76 9.6842 -0.2945 9.8296 9.6842
08/12/2022 16,643,160.97 9.7128 0.5435 9.8586 9.7128
07/12/2022 16,553,206.87 9.6603 -0.4380 9.8053 9.6603
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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