外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2023 15,746,696.61 9.1872 2.7904 9.3251 9.1872
05/01/2023 15,319,153.78 8.9378 -2.5513 9.0720 8.9378
04/01/2023 15,720,204.31 9.1718 0.9743 9.3095 9.1718
03/01/2023 15,568,598.32 9.0833 -0.5594 9.2197 9.0833
30/12/2022 15,656,201.62 9.1344 -0.7303 9.2715 9.1344
29/12/2022 15,771,339.04 9.2016 2.1571 9.3397 9.2016
28/12/2022 15,438,417.03 9.0073 -1.5553 9.1425 9.0073
27/12/2022 15,680,618.07 9.1496 -1.4774 9.2869 9.1496
23/12/2022 15,915,706.53 9.2868 0.2634 9.4262 9.2868
22/12/2022 15,873,992.77 9.2624 -2.3479 9.4014 9.2624
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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