外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/01/2023 11,581,225.61 9.6075 0.0677 9.7517 9.6075
23/01/2023 11,573,404.59 9.6010 1.8015 9.7451 9.6010
20/01/2023 11,508,185.59 9.4311 0.5737 9.5727 9.4311
19/01/2023 11,442,411.06 9.3773 -2.9305 9.5181 9.3773
18/01/2023 11,787,809.97 9.6604 -0.4339 9.8054 9.6604
17/01/2023 16,630,257.24 9.7025 0.1962 9.8481 9.7025
13/01/2023 16,597,505.13 9.6835 0.1230 9.8289 9.6835
12/01/2023 16,577,153.40 9.6716 1.1684 9.8168 9.6716
11/01/2023 16,385,572.07 9.5599 2.3193 9.7034 9.5599
10/01/2023 16,014,210.74 9.3432 0.4310 9.4834 9.3432
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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