外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
8.6941 -0.1974
16 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/11/2023 9,314,869.26 8.5781 -0.8324 8.7069 8.5781
03/11/2023 9,393,003.58 8.6501 2.6499 8.7800 8.6501
02/11/2023 9,149,589.12 8.4268 2.8248 8.5533 8.4268
01/11/2023 8,898,113.35 8.1953 -0.0598 8.3183 8.1953
31/10/2023 8,903,448.36 8.2002 0.1148 8.3233 8.2002
30/10/2023 8,893,201.20 8.1908 -0.8930 8.3138 8.1908
27/10/2023 8,972,578.39 8.2646 -0.6551 8.3887 8.2646
26/10/2023 9,031,764.98 8.3191 0.4807 8.4440 8.3191
25/10/2023 8,988,551.36 8.2793 -2.5541 8.4036 8.2793
24/10/2023 9,227,134.38 8.4963 0.3686 8.6238 8.4963
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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