外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/02/2023 11,945,246.72 9.9336 0.0554 10.0827 9.9336
21/02/2023 11,939,557.49 9.9281 -2.1621 10.0771 9.9281
17/02/2023 12,203,375.09 10.1475 -0.6170 10.2998 10.1475
16/02/2023 12,279,099.69 10.2105 -0.6403 10.3638 10.2105
15/02/2023 12,358,305.30 10.2763 2.0710 10.4305 10.2763
14/02/2023 12,107,436.65 10.0678 0.5473 10.2189 10.0678
13/02/2023 12,090,879.42 10.0130 1.3728 10.1633 10.0130
10/02/2023 11,927,158.31 9.8774 -0.7695 10.0257 9.8774
09/02/2023 12,019,580.66 9.9540 0.3539 10.1034 9.9540
08/02/2023 11,977,200.40 9.9189 -0.8695 10.0678 9.9189
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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