外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2023 12,050,862.53 10.1301 -1.2622 10.2822 10.1301
08/03/2023 12,204,964.30 10.2596 1.8707 10.4136 10.2596
07/03/2023 12,011,504.94 10.0712 -1.1290 10.2224 10.0712
03/03/2023 12,148,622.26 10.1862 1.4986 10.3391 10.1862
02/03/2023 12,068,387.14 10.0358 -0.6681 10.1864 10.0358
01/03/2023 12,149,367.19 10.1033 0.8656 10.2550 10.1033
28/02/2023 12,045,124.59 10.0166 0.1931 10.1670 10.0166
27/02/2023 12,020,847.12 9.9973 1.5047 10.1474 9.9973
24/02/2023 11,842,644.87 9.8491 -1.5985 9.9969 9.8491
23/02/2023 12,036,032.15 10.0091 0.7600 10.1593 10.0091
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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