外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/03/2023 11,680,088.56 9.8282 0.6833 9.9757 9.8282
22/03/2023 11,600,770.20 9.7615 -0.3573 9.9080 9.7615
21/03/2023 11,642,330.07 9.7965 1.9555 9.9435 9.7965
20/03/2023 11,419,030.99 9.6086 0.8174 9.7528 9.6086
17/03/2023 11,326,365.31 9.5307 -2.3574 9.6738 9.5307
16/03/2023 11,599,797.10 9.7608 1.5195 9.9073 9.7608
15/03/2023 11,426,269.79 9.6147 -3.1918 9.7590 9.6147
14/03/2023 11,802,894.13 9.9317 1.5522 10.0808 9.9317
13/03/2023 11,632,335.72 9.7799 -1.6641 9.9267 9.7799
10/03/2023 11,829,134.96 9.9454 -1.8233 10.0947 9.9454
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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