外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/04/2023 11,649,346.01 9.8178 1.6809 9.9652 9.8178
05/04/2023 11,456,749.26 9.6555 -2.5091 9.8004 9.6555
04/04/2023 11,800,242.55 9.9040 -1.8045 10.0527 9.9040
03/04/2023 11,987,581.52 10.0860 -0.1722 10.2374 10.0860
31/03/2023 12,008,224.52 10.1034 0.3436 10.2551 10.1034
30/03/2023 11,967,057.90 10.0688 1.7349 10.2199 10.0688
29/03/2023 11,763,059.79 9.8971 2.0856 10.0457 9.8971
28/03/2023 11,522,694.96 9.6949 -0.0041 9.8404 9.6949
27/03/2023 11,523,043.63 9.6953 0.7953 9.8408 9.6953
24/03/2023 11,431,166.28 9.6188 -2.1306 9.7632 9.6188
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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