外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
9.3751 + 0.9204
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2025 3,850,109.38 9.6218 -1.5340 9.7662 9.6218
03/03/2025 3,912,973.82 9.7717 -1.8758 9.9184 9.7717
28/02/2025 3,987,741.56 9.9585 0.5442 10.1080 9.9585
27/02/2025 3,966,192.94 9.9046 -2.7836 10.0533 9.9046
26/02/2025 4,079,722.62 10.1882 1.4438 10.3411 10.1882
25/02/2025 4,021,689.76 10.0432 0.2686 10.1939 10.0432
24/02/2025 4,010,896.45 10.0163 -2.0468 10.1666 10.0163
21/02/2025 4,094,711.31 10.2256 -1.5169 10.3791 10.2256
20/02/2025 4,157,795.78 10.3831 0.0385 10.5389 10.3831
19/02/2025 4,156,201.35 10.3791 -0.0712 10.5349 10.3791
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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