外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7766 + 1.1545
02 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2024 9,881,858.57 10.3394 -2.1678 10.4946 10.3394
30/10/2024 10,100,753.67 10.5685 -0.5944 10.7271 10.5685
29/10/2024 10,161,196.49 10.6317 -0.0244 10.7913 10.6317
28/10/2024 10,163,571.60 10.6343 0.9502 10.7939 10.6343
25/10/2024 10,067,901.94 10.5342 0.1931 10.6923 10.5342
24/10/2024 10,048,425.49 10.5139 -0.0295 10.6717 10.5139
22/10/2024 10,051,231.47 10.5170 0.2717 10.6749 10.5170
21/10/2024 10,024,059.17 10.4885 -0.1704 10.6459 10.4885
18/10/2024 10,041,082.10 10.5064 -0.1663 10.6641 10.5064
17/10/2024 10,073,369.55 10.5239 0.2553 10.6819 10.5239
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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