外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2024 10,996,567.14 11.4075 2.3351 11.5787 11.4075
11/06/2024 10,725,984.62 11.1472 -0.5309 11.3145 11.1472
10/06/2024 10,783,232.94 11.2067 1.7764 11.3749 11.2067
07/06/2024 10,560,394.90 11.0111 -0.8491 11.1764 11.0111
06/06/2024 10,650,728.12 11.1054 -1.3327 11.2721 11.1054
05/06/2024 10,788,691.34 11.2554 2.3795 11.4243 11.2554
04/06/2024 10,667,131.85 10.9938 -2.2078 11.1588 10.9938
31/05/2024 10,906,812.88 11.2420 -1.0474 11.4107 11.2420
30/05/2024 11,022,147.28 11.3610 1.2648 11.5315 11.3610
29/05/2024 10,874,132.84 11.2191 -1.4719 11.3875 11.2191
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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