外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2023 10,866,753.63 9.4683 0.0402 9.6104 9.4683
26/04/2023 10,862,319.73 9.4645 -1.1293 9.6066 9.4645
25/04/2023 10,986,439.36 9.5726 -2.2436 9.7163 9.5726
24/04/2023 11,237,523.65 9.7923 0.4895 9.9393 9.7923
21/04/2023 11,180,877.15 9.7446 -0.6018 9.8909 9.7446
20/04/2023 11,248,390.66 9.8036 -1.0137 9.9508 9.8036
19/04/2023 11,363,436.01 9.9040 -1.0184 10.0527 9.9040
18/04/2023 11,477,469.06 10.0059 0.5275 10.1561 10.0059
17/04/2023 11,417,178.80 9.9534 1.8282 10.1028 9.9534
12/04/2023 11,212,104.92 9.7747 -0.4390 9.9214 9.7747
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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