外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2023 11,353,898.37 9.9278 -1.4679 10.0768 9.9278
30/05/2023 11,553,305.57 10.0757 0.5639 10.2269 10.0757
26/05/2023 11,488,598.13 10.0192 1.9610 10.1696 10.0192
25/05/2023 11,267,481.87 9.8265 1.3281 9.9740 9.8265
24/05/2023 11,130,432.20 9.6977 -1.9969 9.8433 9.6977
23/05/2023 11,357,223.48 9.8953 -0.8070 10.0438 9.8953
22/05/2023 11,449,559.43 9.9758 0.6975 10.1255 9.9758
19/05/2023 11,370,302.07 9.9067 0.6963 10.0554 9.9067
18/05/2023 11,291,611.13 9.8382 0.7713 9.9859 9.8382
17/05/2023 11,205,167.96 9.7629 1.5076 9.9094 9.7629
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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