外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2023 11,949,058.13 10.6256 0.5431 10.7851 10.6256
14/06/2023 11,884,546.77 10.5682 -0.1106 10.7268 10.5682
13/06/2023 11,921,592.09 10.5799 1.2179 10.7387 10.5799
12/06/2023 11,778,042.10 10.4526 1.9855 10.6095 10.4526
09/06/2023 11,548,789.34 10.2491 -0.7418 10.4029 10.2491
08/06/2023 11,686,870.55 10.3257 0.4768 10.4807 10.3257
07/06/2023 11,631,334.99 10.2767 0.4889 10.4310 10.2767
06/06/2023 11,594,908.26 10.2267 0.4144 10.3802 10.2267
02/06/2023 11,647,609.09 10.1845 0.8037 10.3374 10.1845
01/06/2023 11,554,648.07 10.1033 1.7678 10.2550 10.1033
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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