外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2023 11,781,415.99 10.7367 1.8179 10.8979 10.7367
29/06/2023 11,576,256.71 10.5450 1.0551 10.7033 10.5450
28/06/2023 11,455,478.58 10.4349 0.3491 10.5915 10.4349
27/06/2023 11,620,821.83 10.3986 1.2177 10.5547 10.3986
26/06/2023 11,481,022.21 10.2735 0.3125 10.4277 10.2735
23/06/2023 11,445,308.28 10.2415 -0.9469 10.3952 10.2415
22/06/2023 11,554,659.74 10.3394 -0.3316 10.4946 10.3394
21/06/2023 11,593,042.03 10.3738 -0.3793 10.5295 10.3738
20/06/2023 11,635,267.59 10.4133 -1.1289 10.5696 10.4133
16/06/2023 11,768,104.78 10.5322 -0.8790 10.6903 10.5322
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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