外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.2510 -1.1562
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2023 11,909,545.59 10.9465 1.1000 11.1108 10.9465
14/07/2023 11,779,955.29 10.8274 -1.0121 10.9899 10.8274
13/07/2023 11,900,383.56 10.9381 1.4045 11.1023 10.9381
12/07/2023 11,735,528.11 10.7866 1.6080 10.9485 10.7866
11/07/2023 11,570,660.88 10.6159 0.5865 10.7752 10.6159
10/07/2023 11,503,220.39 10.5540 1.0987 10.7124 10.5540
07/07/2023 11,378,171.23 10.4393 1.3357 10.5960 10.4393
06/07/2023 11,228,250.24 10.3017 -1.5030 10.4563 10.3017
05/07/2023 11,428,139.31 10.4589 -2.1591 10.6159 10.4589
03/07/2023 11,729,862.83 10.6897 -0.4378 10.8501 10.6897
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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