外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2023 11,681,322.13 10.7384 1.8032 10.8996 10.7384
27/07/2023 11,474,371.75 10.5482 -0.8012 10.7065 10.5482
26/07/2023 11,566,976.07 10.6334 -0.9677 10.7930 10.6334
25/07/2023 11,679,982.03 10.7373 0.5271 10.8985 10.7373
24/07/2023 11,618,783.74 10.6810 0.3589 10.8413 10.6810
21/07/2023 11,577,181.71 10.6428 0.1986 10.8025 10.6428
20/07/2023 11,556,314.81 10.6217 -2.0021 10.7811 10.6217
19/07/2023 11,792,309.93 10.8387 -0.9477 11.0014 10.8387
18/07/2023 11,905,089.54 10.9424 -0.0375 11.1066 10.9424
17/07/2023 11,909,545.59 10.9465 1.1000 11.1108 10.9465
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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