外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
8.6941 -0.1974
16 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2024 10,061,619.65 10.4101 -1.6718 10.5664 10.4101
29/04/2024 10,232,174.32 10.5871 1.1600 10.7460 10.5871
26/04/2024 10,114,808.05 10.4657 1.3784 10.6228 10.4657
25/04/2024 9,977,248.56 10.3234 0.9930 10.4784 10.3234
24/04/2024 9,880,843.22 10.2219 1.1869 10.3753 10.2219
23/04/2024 9,765,029.77 10.1020 1.7362 10.2536 10.1020
22/04/2024 9,598,356.42 9.9296 0.7498 10.0786 9.9296
19/04/2024 9,531,703.73 9.8557 -1.2386 10.0036 9.8557
18/04/2024 9,651,208.11 9.9793 -0.8308 10.1291 9.9793
17/04/2024 9,736,914.06 10.0629 -4.6993 10.2139 10.0629
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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