外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/08/2023 10,949,796.70 10.0827 -0.1179 10.2340 10.0827
29/08/2023 10,962,641.13 10.0946 1.9646 10.2461 10.0946
28/08/2023 10,751,427.78 9.9001 1.3213 10.0487 9.9001
25/08/2023 10,611,163.45 9.7710 0.8911 9.9177 9.7710
24/08/2023 10,517,412.42 9.6847 -1.6971 9.8301 9.6847
23/08/2023 10,699,001.43 9.8519 0.7620 9.9998 9.8519
22/08/2023 10,618,122.59 9.7774 0.1362 9.9242 9.7774
21/08/2023 10,603,717.80 9.7641 0.4351 9.9107 9.7641
18/08/2023 10,557,784.96 9.7218 -0.2995 9.8677 9.7218
17/08/2023 10,589,465.41 9.7510 -1.5746 9.8974 9.7510
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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