外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
8.6941 -0.1974
16 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2024 10,667,131.85 10.9938 -2.2078 11.1588 10.9938
31/05/2024 10,906,812.88 11.2420 -1.0474 11.4107 11.2420
30/05/2024 11,022,147.28 11.3610 1.2648 11.5315 11.3610
29/05/2024 10,874,132.84 11.2191 -1.4719 11.3875 11.2191
28/05/2024 11,031,656.51 11.3867 0.0413 11.5576 11.3867
24/05/2024 11,017,147.29 11.3820 2.3239 11.5528 11.3820
23/05/2024 10,767,016.99 11.1235 1.4733 11.2905 11.1235
21/05/2024 10,610,674.26 10.9620 0.7852 11.1265 10.9620
20/05/2024 10,527,890.76 10.8766 -0.1881 11.0399 10.8766
17/05/2024 10,547,766.36 10.8971 -0.1356 11.0607 10.8971
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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