外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2023 10,680,704.42 9.8328 1.9598 9.9804 9.8328
13/09/2023 10,475,319.73 9.6438 -0.4388 9.7886 9.6438
12/09/2023 10,521,517.19 9.6863 -0.7673 9.8317 9.6863
11/09/2023 10,601,812.66 9.7612 -0.2290 9.9077 9.7612
08/09/2023 10,626,082.87 9.7836 -0.5449 9.9305 9.7836
07/09/2023 10,684,343.49 9.8372 -1.1138 9.9849 9.8372
06/09/2023 10,804,679.99 9.9480 -0.5598 10.0973 9.9480
05/09/2023 10,865,481.79 10.0040 -1.0553 10.1542 10.0040
01/09/2023 10,980,294.40 10.1107 0.4371 10.2625 10.1107
31/08/2023 10,932,443.05 10.0667 -0.1587 10.2178 10.0667
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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