外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
9.3751 + 0.9204
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2025 3,929,298.86 9.8197 -0.3157 9.9671 9.8197
17/03/2025 3,941,720.02 9.8508 1.5588 9.9987 9.8508
14/03/2025 3,881,220.98 9.6996 2.0066 9.8452 9.6996
13/03/2025 3,804,887.79 9.5088 -0.8943 9.6515 9.5088
12/03/2025 3,839,216.41 9.5946 0.5776 9.7386 9.5946
11/03/2025 3,817,162.70 9.5395 0.7211 9.6827 9.5395
10/03/2025 3,789,857.38 9.4712 -2.7787 9.6134 9.4712
07/03/2025 3,898,156.35 9.7419 0.6280 9.8881 9.7419
06/03/2025 3,873,814.78 9.6811 -1.5668 9.8264 9.6811
05/03/2025 3,935,478.50 9.8352 2.2179 9.9828 9.8352
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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