外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2024 10,595,464.09 10.9599 0.5828 11.1244 10.9599
26/06/2024 10,524,220.30 10.8964 -0.3193 11.0599 10.8964
25/06/2024 10,557,971.61 10.9313 -0.4916 11.0954 10.9313
24/06/2024 10,597,642.91 10.9853 -0.2289 11.1502 10.9853
21/06/2024 10,621,978.62 11.0105 -0.4296 11.1758 11.0105
20/06/2024 10,662,971.03 11.0580 -1.5623 11.2240 11.0580
18/06/2024 10,832,012.11 11.2335 1.5595 11.4021 11.2335
17/06/2024 10,663,770.63 11.0610 -0.0244 11.2270 11.0610
14/06/2024 10,665,204.68 11.0637 -2.0599 11.2298 11.0637
13/06/2024 10,889,618.78 11.2964 -0.9739 11.4659 11.2964
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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