外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
8.6941 -0.1974
16 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2024 10,705,739.02 11.0731 2.2740 11.2393 11.0731
02/07/2024 10,467,729.98 10.8269 0.8636 10.9894 10.8269
01/07/2024 10,377,433.66 10.7342 -0.9513 10.8953 10.7342
28/06/2024 10,477,016.49 10.8373 -1.1186 11.0000 10.8373
27/06/2024 10,595,464.09 10.9599 0.5828 11.1244 10.9599
26/06/2024 10,524,220.30 10.8964 -0.3193 11.0599 10.8964
25/06/2024 10,557,971.61 10.9313 -0.4916 11.0954 10.9313
24/06/2024 10,597,642.91 10.9853 -0.2289 11.1502 10.9853
21/06/2024 10,621,978.62 11.0105 -0.4296 11.1758 11.0105
20/06/2024 10,662,971.03 11.0580 -1.5623 11.2240 11.0580
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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