外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2023 9,871,743.61 9.0867 -1.4137 9.2231 9.0867
12/10/2023 10,013,237.80 9.2170 -1.2725 9.3554 9.2170
11/10/2023 10,142,314.37 9.3358 0.6100 9.4759 9.3358
10/10/2023 10,080,856.72 9.2792 2.4692 9.4185 9.2792
06/10/2023 9,837,781.14 9.0556 1.5441 9.1915 9.0556
05/10/2023 9,687,245.42 8.9179 -1.1659 9.0518 8.9179
04/10/2023 9,801,484.14 9.0231 0.5415 9.1585 9.0231
03/10/2023 9,748,568.58 8.9745 -1.7344 9.1092 8.9745
02/10/2023 9,920,611.15 9.1329 -2.3929 9.2700 9.1329
29/09/2023 10,163,890.53 9.3568 0.3948 9.4973 9.3568
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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