外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2023 8,903,448.36 8.2002 0.1148 8.3233 8.2002
30/10/2023 8,893,201.20 8.1908 -0.8930 8.3138 8.1908
27/10/2023 8,972,578.39 8.2646 -0.6551 8.3887 8.2646
26/10/2023 9,031,764.98 8.3191 0.4807 8.4440 8.3191
25/10/2023 8,988,551.36 8.2793 -2.5541 8.4036 8.2793
24/10/2023 9,227,134.38 8.4963 0.3686 8.6238 8.4963
20/10/2023 9,199,275.48 8.4651 -2.1557 8.5922 8.4651
19/10/2023 9,401,898.57 8.6516 -2.1921 8.7815 8.6516
18/10/2023 9,612,568.47 8.8455 -2.8052 8.9783 8.8455
17/10/2023 9,890,073.79 9.1008 0.1552 9.2374 9.1008
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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