外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2023 9,767,147.39 8.9961 0.8633 9.1311 8.9961
28/11/2023 9,683,551.82 8.9191 -0.4154 9.0530 8.9191
27/11/2023 9,723,840.91 8.9563 -0.5485 9.0907 8.9563
24/11/2023 9,777,500.84 9.0057 0.2081 9.1409 9.0057
22/11/2023 9,757,264.08 8.9870 0.2297 9.1219 8.9870
21/11/2023 9,734,702.74 8.9664 -1.1978 9.1010 8.9664
20/11/2023 9,852,758.69 9.0751 0.7673 9.2113 9.0751
17/11/2023 9,779,311.67 9.0060 0.5515 9.1412 9.0060
16/11/2023 9,725,616.87 8.9566 -0.7590 9.0911 8.9566
15/11/2023 9,800,052.96 9.0251 1.4204 9.1606 9.0251
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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