外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2023 10,772,514.56 9.9218 -0.2122 10.0707 9.9218
14/12/2023 10,795,429.58 9.9429 4.3907 10.0921 9.9429
13/12/2023 10,341,310.23 9.5247 1.8870 9.6677 9.5247
12/12/2023 10,149,798.69 9.3483 0.5399 9.4886 9.3483
08/12/2023 10,095,317.77 9.2981 1.1092 9.4377 9.2981
07/12/2023 9,984,476.55 9.1961 0.8123 9.3341 9.1961
06/12/2023 9,904,024.60 9.1220 0.0757 9.2589 9.1220
04/12/2023 9,896,532.52 9.1151 -1.1699 9.2519 9.1151
01/12/2023 10,013,487.46 9.2230 2.0751 9.3614 9.2230
30/11/2023 9,809,970.01 9.0355 0.4380 9.1711 9.0355
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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