外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/01/2024 10,192,137.43 9.4179 -0.2151 9.5593 9.4179
03/01/2024 10,260,641.13 9.4382 -2.7421 9.5799 9.4382
02/01/2024 10,548,881.45 9.7043 -3.0326 9.8500 9.7043
28/12/2023 10,878,784.73 10.0078 -0.1487 10.1580 10.0078
27/12/2023 10,894,923.86 10.0227 1.5091 10.1731 10.0227
22/12/2023 10,718,200.16 9.8737 -0.3391 10.0219 9.8737
21/12/2023 10,756,892.65 9.9073 1.4811 10.0560 9.9073
20/12/2023 10,599,934.76 9.7627 -1.9770 9.9092 9.7627
19/12/2023 10,813,624.33 9.9596 1.2978 10.1091 9.9596
18/12/2023 10,675,030.09 9.8320 -0.9051 9.9796 9.8320
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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