外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2024 10,376,245.68 9.5868 1.3607 9.7307 9.5868
18/01/2024 10,236,901.96 9.4581 1.6497 9.6001 9.4581
17/01/2024 10,070,817.94 9.3046 -0.5876 9.4443 9.3046
16/01/2024 10,130,246.97 9.3596 -1.4831 9.5001 9.3596
12/01/2024 10,282,686.57 9.5005 0.2342 9.6431 9.5005
11/01/2024 10,258,585.48 9.4783 -0.8442 9.6206 9.4783
10/01/2024 10,345,959.18 9.5590 0.1362 9.7025 9.5590
09/01/2024 10,331,843.35 9.5460 -0.1590 9.6893 9.5460
08/01/2024 10,347,302.25 9.5612 1.8883 9.7047 9.5612
05/01/2024 10,155,536.18 9.3840 -0.3600 9.5249 9.3840
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。