外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3826 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2024 10,996,488.97 11.3826 1.0484 11.5534 11.3826
11/07/2024 10,880,911.12 11.2645 0.5651 11.4336 11.2645
10/07/2024 10,819,650.98 11.2012 1.6471 11.3693 11.2012
09/07/2024 10,644,349.67 11.0197 -0.9412 11.1851 11.0197
08/07/2024 10,745,443.25 11.1244 0.3609 11.2914 11.1244
05/07/2024 10,716,657.56 11.0844 0.1020 11.2508 11.0844
03/07/2024 10,705,739.02 11.0731 2.2740 11.2393 11.0731
02/07/2024 10,467,729.98 10.8269 0.8636 10.9894 10.8269
01/07/2024 10,377,433.66 10.7342 -0.9513 10.8953 10.7342
28/06/2024 10,477,016.49 10.8373 -1.1186 11.0000 10.8373
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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