外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6536 -0.2332
29 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2024 9,952,415.69 10.6536 -0.2332 10.8135 10.6536
27/11/2024 10,028,251.98 10.6785 -0.8109 10.8388 10.6785
26/11/2024 10,163,273.38 10.7658 -0.4715 10.9274 10.7658
25/11/2024 10,211,277.57 10.8168 0.5419 10.9792 10.8168
22/11/2024 10,156,187.36 10.7585 0.8786 10.9200 10.7585
21/11/2024 10,067,694.91 10.6648 1.5802 10.8249 10.6648
20/11/2024 9,909,982.38 10.4989 -0.7065 10.6565 10.4989
19/11/2024 9,980,445.68 10.5736 0.4589 10.7323 10.5736
18/11/2024 9,934,854.68 10.5253 -0.1395 10.6833 10.5253
15/11/2024 10,054,275.05 10.5400 -1.8055 10.6982 10.5400
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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