外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
9.2896 + 1.0772
01 April 2025

历史净值

区间
01/04/2022 ถึง 01/04/2025
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 3,717,155.17 9.2896 1.0772 9.4290 9.2896
31/03/2025 3,677,570.50 9.1906 -3.8117 9.3286 9.1906
27/03/2025 3,823,281.72 9.5548 -1.5456 9.6982 9.5548
26/03/2025 3,883,305.19 9.7048 -2.4231 9.8505 9.7048
25/03/2025 3,979,743.13 9.9458 0.3157 10.0951 9.9458
24/03/2025 3,967,202.71 9.9145 1.5206 10.0633 9.9145
21/03/2025 3,907,801.42 9.7660 -0.7551 9.9126 9.7660
20/03/2025 3,937,543.44 9.8403 -0.7384 9.9880 9.8403
19/03/2025 3,966,838.64 9.9135 0.9552 10.0623 9.9135
18/03/2025 3,929,298.86 9.8197 -0.3157 9.9671 9.8197
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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