外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.3791 -0.0712
19 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/02/2025 4,156,201.35 10.3791 -0.0712 10.5349 10.3791
18/02/2025 4,159,143.24 10.3865 0.9672 10.5424 10.3865
14/02/2025 4,119,311.59 10.2870 0.5670 10.4414 10.2870
13/02/2025 4,098,365.08 10.2290 0.7089 10.3825 10.2290
11/02/2025 4,099,537.36 10.1570 -0.0826 10.3095 10.1570
10/02/2025 4,103,443.96 10.1654 0.0059 10.3180 10.1654
07/02/2025 4,103,200.42 10.1648 -0.1346 10.3174 10.1648
05/02/2025 4,136,442.67 10.0833 0.0804 10.2347 10.0833
04/02/2025 4,135,888.95 10.0752 -0.2337 10.2264 10.0752
03/02/2025 4,145,485.59 10.0988 0.0892 10.2504 10.0988
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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