外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.1600 + 0.0571
13 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2025 9,387,549.42 10.1600 0.0571 10.3125 10.1600
10/01/2025 9,382,074.62 10.1542 -1.9505 10.3066 10.1542
08/01/2025 9,568,661.17 10.3562 -1.2699 10.5116 10.3562
07/01/2025 9,691,646.54 10.4894 -0.6385 10.6468 10.4894
06/01/2025 9,753,895.79 10.5568 1.9528 10.7153 10.5568
03/01/2025 9,561,919.72 10.3546 2.3151 10.5100 10.3546
02/01/2025 9,345,489.27 10.1203 0.7426 10.2722 10.1203
30/12/2024 9,276,518.16 10.0457 -1.6092 10.1965 10.0457
27/12/2024 9,487,160.39 10.2100 -0.4805 10.3633 10.2100
23/12/2024 9,582,831.13 10.2593 -0.5458 10.4133 10.2593
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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