外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
8.7515 + 0.5215
22 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2025 3,501,870.44 8.7515 0.5215 8.8829 8.7515
17/04/2025 3,483,674.05 8.7061 0.1380 8.8368 8.7061
16/04/2025 3,478,889.55 8.6941 -0.1974 8.8246 8.6941
11/04/2025 3,485,773.10 8.7113 1.2236 8.8421 8.7113
10/04/2025 3,443,655.75 8.6060 -2.4352 8.7352 8.6060
09/04/2025 3,529,604.91 8.8208 7.1825 8.9532 8.8208
08/04/2025 3,293,078.27 8.2297 -1.1804 8.3532 8.2297
04/04/2025 3,332,409.57 8.3280 -7.2368 8.4530 8.3280
03/04/2025 3,592,386.66 8.9777 -4.2389 9.1125 8.9777
02/04/2025 3,751,372.95 9.3751 0.9204 9.5158 9.3751
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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