货币市场基金

KWI MONEY

KWI 货币市场基金

单位资产净值
泰铢
11.9364 + 0.0059
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/03/2021 51,425,353.09 11.6477 11.6478 11.6477
01/03/2021 51,422,697.22 11.6477 11.6478 11.6477
28/02/2021 51,456,939.34 11.6478 11.6479 11.6478
25/02/2021 51,457,972.60 11.6481 11.6482 11.6481
24/02/2021 41,945,493.89 11.6481 11.6482 11.6481
23/02/2021 41,976,407.10 11.6482 11.6483 11.6482
22/02/2021 42,008,118.11 11.6483 11.6484 11.6483
19/02/2021 42,009,322.95 11.6485 11.6486 11.6485
18/02/2021 42,009,605.70 11.6486 11.6487 11.6486
17/02/2021 42,010,891.83 11.6486 11.6487 11.6486
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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