货币市场基金

KWI MONEY

KWI 货币市场基金

单位资产净值
泰铢
11.9364 + 0.0059
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/03/2021 51,382,678.00 11.6470 11.6471 11.6470
15/03/2021 51,387,244.24 11.6471 11.6472 11.6471
12/03/2021 51,388,638.31 11.6472 11.6473 11.6472
11/03/2021 51,390,758.84 11.6473 11.6474 11.6473
10/03/2021 51,392,582.97 11.6474 11.6475 11.6474
09/03/2021 51,404,513.06 11.6475 11.6476 11.6475
08/03/2021 51,415,071.85 11.6475 11.6476 11.6475
05/03/2021 51,409,733.63 11.6477 11.6478 11.6477
04/03/2021 51,409,916.65 11.6475 11.6476 11.6475
03/03/2021 51,424,369.71 11.6476 11.6477 11.6476
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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