货币市场基金

KWI MONEY

KWI 货币市场基金

单位资产净值
泰铢
12.0104 + 0.0033
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/10/2024 34,586,518.74 11.9884 0.0042 11.9885 11.9884
07/10/2024 34,586,658.50 11.9879 0.0150 11.9880 11.9879
04/10/2024 34,582,032.99 11.9861 -0.0042 11.9862 11.9861
03/10/2024 34,631,616.99 11.9866 0.0092 11.9867 11.9866
02/10/2024 34,629,547.39 11.9855 0.0117 11.9856 11.9855
01/10/2024 34,622,475.51 11.9841 0.0042 11.9842 11.9841
30/09/2024 34,631,992.70 11.9836 0.0175 11.9837 11.9836
27/09/2024 34,626,601.88 11.9815 0.0058 11.9816 11.9815
26/09/2024 34,624,275.44 11.9808 0.0058 11.9809 11.9808
25/09/2024 34,597,712.57 11.9801 0.0058 11.9802 11.9801
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。