货币市场基金

KWI MONEY

KWI 货币市场基金

单位资产净值
泰铢
11.9364 + 0.0059
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2014 148,210,619.50 10.9838 10.9839 10.9838
28/05/2014 123,214,154.20 10.9833 10.9834 10.9833
27/05/2014 123,218,709.38 10.9828 10.9829 10.9828
26/05/2014 123,213,985.60 10.9824 10.9825 10.9824
23/05/2014 123,207,906.02 10.9810 10.9811 10.9810
22/05/2014 123,252,564.54 10.9805 10.9806 10.9805
21/05/2014 125,658,524.84 10.9801 10.9802 10.9801
20/05/2014 126,163,051.37 10.9796 10.9797 10.9796
19/05/2014 124,171,142.39 10.9792 10.9793 10.9792
16/05/2014 124,223,280.12 10.9777 10.9778 10.9777
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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