货币市场基金

KWI MONEY

KWI 货币市场基金

单位资产净值
泰铢
12.0795 + 0.0124
21 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/04/2025 10,367,785.07 12.0795 0.0124 12.0796 12.0795
18/04/2025 10,362,727.90 12.0780 0.0041 12.0781 12.0780
17/04/2025 10,362,835.94 12.0775 0.0041 12.0776 12.0775
16/04/2025 10,363,036.46 12.0770 0.0190 12.0771 12.0770
11/04/2025 11,759,305.72 12.0747 0.0075 12.0748 12.0747
10/04/2025 11,758,456.04 12.0738 0.0041 12.0739 12.0738
09/04/2025 10,359,959.76 12.0733 0.0041 12.0734 12.0733
08/04/2025 10,359,837.29 12.0728 0.0166 12.0729 12.0728
04/04/2025 10,363,470.33 12.0708 0.0041 12.0709 12.0708
03/04/2025 10,365,975.22 12.0703 0.0041 12.0704 12.0703
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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