长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2020 1,322,224,945.68 30.8748 30.9521 30.8748
03/07/2020 1,321,030,058.64 30.8469 30.9241 30.8469
02/07/2020 1,320,715,324.45 30.8392 30.9164 30.8392
01/07/2020 1,296,875,650.80 30.2765 30.3523 30.2765
30/06/2020 1,286,294,109.69 30.0294 30.1046 30.0294
29/06/2020 1,280,333,646.72 29.8903 29.9651 29.8903
26/06/2020 1,278,787,489.16 29.8542 29.9289 29.8542
25/06/2020 1,277,484,347.15 29.8263 29.9010 29.8263
24/06/2020 1,282,749,066.16 29.9535 30.0285 29.9535
23/06/2020 1,303,438,151.10 30.4394 30.5156 30.4394
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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