长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/07/2020 1,330,073,271.08 31.0538 31.1315 31.0538
20/07/2020 1,310,632,554.26 30.5987 30.6753 30.5987
17/07/2020 1,312,111,234.73 30.6303 30.7070 30.6303
16/07/2020 1,301,680,596.46 30.3864 30.4625 30.3864
15/07/2020 1,305,300,891.94 30.4881 30.5644 30.4881
14/07/2020 1,290,575,157.70 30.1409 30.2164 30.1409
13/07/2020 1,291,285,856.18 30.1542 30.2297 30.1542
10/07/2020 1,296,249,546.48 30.2701 30.3459 30.2701
09/07/2020 1,310,355,316.50 30.5995 30.6761 30.5995
08/07/2020 1,308,999,656.88 30.5660 30.6425 30.5660
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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